出纳现金日记账表格函数公式？

一、出纳现金日记账表格函数公式？

1、一般情况下A栏为时间，B栏为摘要，C栏为借方发生额，D栏为贷方发生额，E栏为余额。

2、在表格第一行余额栏输入余额，即E1输入余额；

3、在第二行之后的借方、贷方分别输入相应的数据即C2、D2输入发生额；

4、在第二行余额栏即E2输入公式=E1+C2-D2

5、在第三行及以后直接复制E2公式粘贴到E3及以后即可，或借贷放数据输入完毕后，将鼠标放在E2右下角，出现十字时双击鼠标左键即可。

二、出纳要做哪些表格，怎样做？

出纳人员需要制作和填写多种表格，主要包括以下几种：

1. 现金日记账：用于记录现金收支情况的表格，按照时间顺序记录每笔现金流入和流出情况，以及余额。

2. 资金日报表：用于反映每日资金变动情况的表格，包括今日收入、今日开销和今日余额三部分。

3. 现金盘点表：用于准确反映盘点时刻、金额及细节方面的问题，与账面进行核对。

4. 银行余额调理表：由出纳填制，用于核对银行账户余额与账面余额是否一致。

制作这些表格的方法和步骤如下：

1. 现金日记账和资金日报表可以根据企业需要选择使用纸质表格或电子表格进行制作，建议使用电子表格可以更方便地管理和填写数据。

2. 现金盘点表可以通过Excel或其他电子表格软件进行制作，盘点人员可以按照表格格式逐一填入盘点信息，与账面信息进行核对，记录差异情况并进行调整。

3. 银行余额调理表需要出纳人员根据银行提供的对账单和账面信息进行核对，将差异情况填入表格中，并进行调整，确保账面和实际余额一致。

总之，出纳人员需要按照企业要求制作和填写各种表格，确保信息的准确性和完整性，同时要注意保密和合规。

三、出纳现金日记账月底如何结账表格？

现金日记账月末结账方法

1,结出余额。每日记完最后一笔数据，结出当日余额，同时与库存现金核对相符。

2,结出本期发生额，分为日结和月结两种。 (1)日结。现金日记帐须按日结出当日发生额，并在该栏下划一道通栏红线，加计本日收入发生额和本日支出发生额，在“摘要”栏内注明‘本日合计’，再在下面划一道通栏红线，对于‘本日合计’的余额栏可以不填余额。 (2)月结。现金日记帐须按月结出本月发生额，每月最后一笔数据登记完并加计‘本日合计’后，在下面一行结出本月发生额。方法是把每日的收入发生额和支出发生额累加起来，在“摘要”栏内注明“本月合计”字样，下面再划一道通栏红线即可。

3,年末结转。年度终了，在现金日记帐的最后一笔数据结出‘本日合计’和‘本月合计’金额和余额后，同时在下面划两道通栏红线，表示本年已全部记完现金收支业务，应在下一行‘摘要’栏内注明“结转下年”，这样年末现金余额自动结转下一年的年初，不需要人为把余额调平。年末余额结转后现金日记帐的帐页有空行的不必划销。 年初要买新帐，按上年的期末余额作为下年的期初额，并在摘要栏内注明‘上年结转’即可。 现金日记账整页作废的方法 现金日记账整页作废流程是用红笔划双对角斜线注销即可，或直接盖个“此页作废”，就可以了的，也可以标明此页作废，然后出纳签字就可以了。 但是除非遇到非常情况，原则上是不允许整页作废的，作废页不得撕毁，要保留，后续页余额数据要与前面保持一致，保证日期及数据连续。现金日记账登记要连续，不得有空行，书写要用钢笔或碳素墨水笔。 现金日记账整页作废具体方法 1、登记账簿发生错误将需要改正的字体用红色笔划去重新更正，并加盖记账人员印章。 2、数字发生错误时不得只划去一个位数，应该将整个数字划去并更正正确数字，并加盖记账人员印章。 3、账簿按日期顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记账人员签名或盖章。账簿中书写的文字和数字一般应占格距的1/3，以便留有改错的空间。 现金日记账整页作废注意事项 帐页不可刮擦、补贴、用涂改液、撕毁粘补，只可以红字划线更正、补充更正，没有人一笔一笔去核对结余数，建议把错的、累计数、最后结存数，共三笔改正即可。