出纳怎样跟酒店前台对账？

一、出纳怎样跟酒店前台对账？

很简单吧，直接查看钱款收付是否吻合啊。

二、金蝶软件会计和出纳怎样对账？

看你们金蝶软件出纳模块是否和会计联用，如果联用没有什么账可对，会计做了凭证出纳模块自动生成现金银行日记账

出纳另外建一套账或者系统本来就设定好出纳会计分开，出纳查出纳模块，会计查总账模块里的现金银行明细账。

三、出纳应该怎么对账？

　　会计和出纳对账的步骤：‍　　‍　　会计与出纳对帐主要是对期末的库存现金和银行存款出纳帐上的余额与会计帐上算的库存现金和银行存款可‍是一样，如果不一样，就要查原因，如多算、多记、漏算、错算等要及时查明更正。必须要核对相符，会计才能进行下步操作。你可以在发票上做记号，一般是编号。发票上一般要盖“现金付讫”之类的章。银行存款每月也要与银行对帐单子上的金额核对，通过编制存款余额调节表确定银行与单位在存款处理上可存在差错。‍对账一般分为：帐帐相对，帐实相对，帐证相对，帐表相对。既然是会计和出纳对账，主要是帐帐相对，即总账和现金，银行日记账相对；帐实相对，即库存现金和现金日记账相对。银行存款日记账要和银行的对账单相对。实务中，出纳负责现金与银行帐，所以，你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。定期与会计交接时：

1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；

2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。

3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计核对。

四、酒店出纳对账流程？

酒店出纳对账的流程通常如下：

1. 收集所有的现金收入和支出记录，包括前台收银机的现金收入、客房收入、餐饮收入等。

2. 将所有现金收入和支出记录输入酒店的财务系统中，确保记录的准确性和完整性。

3. 核对现金收入和支出记录是否匹配，确保所有收入和支出都被记录在案。

4. 如果发现现金收入和支出记录不匹配，找出原因并进行调整。

5. 制作现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰明了。

6. 将现金日记账和银行存款日记账与银行对账单进行核对，确保账目一致。

7. 如果发现账目不一致，找出原因并进行调整。

8. 制作财务报表，包括现金流量表、利润表和资产负债表等，提交给上级领导和财务部门。

以上是酒店出纳对账的一般流程，具体流程可能因酒店的不同而有所差别。

五、月底会计与出纳是怎样对账的？

月底会计与出纳对账步骤，一是核对现金：首先盘点现金，出纳清点，会计监审后，填写好现金盘点表，然后和现金日记账余额核对，核对无误就可以了，出现长款或短款，先挂账，待查明原因再处理。

二是银行存款对账，出纳月初到银行将银行对账单拿回给会计，会计核对有差额做银行存款调节表就可以了

六、出纳和会计如何对账？出纳和会计如何对账？

财务管理中，出纳负责现金与银行帐，所以，你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。定期与会计交接时：

1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；

2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。

3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。

七、出纳要经常对账吗？

出纳要经常对账，特别是现金流水账，库存现金，天天要对，钱账一致才合适会计每天把账务全部处理完，当天该完成的原始单据都合适清楚，凭证单子就转移到出纳岗位，出纳就按照会计做的单子一笔一笔对账，特别是月底账务和发生的现金一分不差的对上才能出报表。

八、会计和出纳如何对账？

会计做完账务处理之后，用库存现金和银行存款的账面余额，与出纳处实际的库存现金和银行存款余额进行核对，看余额是否一致。如果一致说明基本上没有问题，如果不一致，就需要去查明原因，然后做相应的调整。

会计和出纳对账，主要是账账相对，即总账和现金，银行日记账相对；账实相对，即库存现金和现金日记账相对；银行存款日记账要和银行的对账单相对。会计：会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。具体而言，会计是对一定主体的经济活动进行的核算和监督，并向有关方面提供会计信息。

出纳：出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

九、对账是出纳还是会计？

对账是会计的工作也是出纳的工作，对银行存款账与现金账是出纳的工作，对客户的账、对供应商的账是会计的工作。

对银行存款账与现金账是出纳的工作，对客户的账、对供应商的账是会计的工作。会计的主要工作会计工作是财务工作里面的一个重要的部分，作为财务工作的工作人员，要知道自己的工作具体内容，把每一天的工作做的井井有条，这样才可以得到领导的欣赏，为企业做出自己的贡献。

第一、每个月要做好原始凭证的记录，特别是做记账凭证的时候一定要有财务先找到经理，然后叫经理签字，有了这个负责人的签字以后，在做做自己的记账凭证才是正确的工作办法。第二、作为一个财务工作的人员，一定要细致的做好工作的任务，一般来说财务工作人员在月末还要注意提取折旧这个费用，以及待摊费用的摊销，这类事情必须提前做好，月末必须提取数据做完。

十、对账为什么找出纳？

因为岀纳是企事业单位资金的直接责任人。岀纳的工作职责是：

一、负责公司资金的收、付以及保管。

二、负责公司业务往来票据以及有价证券的收、付以及保管。

三、负责公司员工工资发放，费用报销等收支业务。所以，凡与公司业务相关的资金收付业务，对账时都需要找出纳核对。